I benchmark

I benchmark

La Funzione Finanza del fondo verifica i risultati della gestione, avvalendosi della collaborazione della società Prometeia Advisor SIM, e fornendone periodicamente evidenza al Comitato Finanza e al Consiglio di amministrazione. A tal fine nelle convenzioni di gestione sono stati definiti parametri oggettivi e confrontabili costruiti facendo riferimento a indicatori finanziari di performance e di rischio.

I benchmark utilizzati ai fini della verifica del risultato di gestione sono composti dai seguenti indici:

  • BofA Merril Lynch 0-1 Years Euro Government Investment Grade: indice rappresentativo delle obbligazioni governative emesse da paesi dell’area EMU (Unione Monetaria Europea), con una durata inferiore all’anno e con rating non inferiore all’Investment Grade.
  • BofA Merril Lynch 1-3 Years Euro Government Investment Grade: indice rappresentativo delle obbligazioni governative emesse da paesi dell’area EMU (Unione Monetaria Europea), con una durata da 1 a 3 anni e con rating non inferiore all’Investment Grade.
  • BofA Merril Lynch 3+ Years Euro Government Investment Grade: indice rappresentativo delle obbligazioni governative emesse da paesi dell’area EMU (Unione Monetaria Europea), con una durata superiore ai 3 anni e con rating non inferiore all’Investment Grade.
  • BofA Merril Lynch US Treasury Euro Hedged: indice rappresentativo delle obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti, con una durata superiore a 1 anno, comprensivo dei costi di copertura valutaria.
  • JPMorgan EMBI Diversified Euro Hedged: indice rappresentativo delle obbligazioni governative emesse dai paese emergenti in dollari statunitensi, comprensivo dei costi di copertura valutaria.
  • Barclays EGILB All Markets EMU HICP Ex Greece Bonds All Maturities Total Return: indice rappresentativo delle obbligazioni governative indicizzate all’inflazione europea emesse dai paesi dell’area EMU (Unione Monetaria Europea) esclusa la Grecia.
  • BofA Merril Lynch Euro Corporate Investment Grade: indice rappresentativo delle obbligazioni denominate in euro emesse da imprese private con rating non inferiore all’Investment Grade.
  • BofA Merril Lynch US Large Cap Corporate Investment Grade Euro Hedged: indice rappresentativo delle obbligazioni denominate in dollari statunitense emesse da imprese private di grande capitalizzazione, con rating non inferiore all’investment grade e comprensivo dei costi di copertura valutaria.   
  • BofA Merril Lynch Global High Yield Euro Hedged: indice rappresentativo delle obbligazioni societarie emesse da imprese con rating inferiore all’Investment Grade ecomprensivo dei costi di copertura valutaria.   
  • MSCI Emu Net Return: indice rappresentativo dei mercati azionari dell’area EMU (Unione Monetaria Europea), al netto della tassazione sui dividendi.   
  • MSCI Europe ex Emu Net Return Euro Hedged: indice rappresentativo del mercato azionario europeo extra EMU (paesi al di fuori dell’Unione Monetaria Europea), al netto della tassazione sui dividendi e comprensivo dei costi di copertura valutaria.   
  • MSCI North America Net Return Euro Hedged: indice rappresentativo del mercato azionario nordamericano, al netto della tassazione sui dividendi e comprensivo dei costi di copertura valutaria. 
  • MSCI USA Net Return convertito in euro: indice rappresentativo del mercato azionario statunitense, al netto della tassazione sui dividendi.   
  • MSCI Emerging Markets Net Return: indice rappresentativo del mercato azionario dei paesi emergenti, al netto della tassazione sui dividendi.   
  • Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco Unrevised Series NSA: indice rappresentativo dell’inflazione europea relativamente ad un paniere armonizzato di beni escluso il tabacco
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