Scheda tecnica Prudente (Green)

Scheda tecnica Prudente (Green)

Categoria del comparto: bilanciato

Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un'esposizione al rischio moderata.

Orizzonte temporale dell’aderente: medio periodo (tra 5 e 10 anni)

Grado di rischio: medio

Politica di investimento: Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari di media durata (duration 5-6 anni); la componente azionaria "strategica" è pari al 30%. Un gestore specializzato (risk overlay manager) si occupa di proteggere il comparto dai rischi estremi di mercato

Strumenti finanziari: titoli di debito quotati su mercati regolamentati; titoli azionari quotati su mercati regolamentati; OICR (solo se istituiti da società appartenenti al gruppo del gestore) e ETF; previsto il ricorso ai soli derivati quotati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e/o efficiente gestione per le tipologie e modalità consentite dalla normativa vigente.

Benchmark: si compone per il

  • 65% da indici di mercato (di cui il 38% azionari e il 62% obbligazionari):
  • 35% da un obiettivo di redditività (Euribor 3 mesi + uno spread annuo definito in funzione della tipologia di mandato) coerente con il profilo di rischio individuato

In particolare:

  • ICE BofAML Euro Government 0-1 ys, Total Return € (4%)
  • ICE BofAML  Pan Europe 1-10 ys, Total Return € hedged (16%)
  • ICE BofAML Euro Inflation-Linked Government  All mats (2%)
  • ICE BofAML US Treasury All mats, Total Return € hedged (5,5%) 
  • JPM EMBI Global Diversified All mats, Total Return € hedged (2%)
  • ICE BofAML Euro Corporate IG All mats, Total Return € (4%)
  • ICE BofAML US Large Cap Corporate IG All mats, Total Return € hedged (4%)
  • ICE BofAML Global Corporate High Yield All mats, Total Return € hedged (3%)
  • MSCI Emu, Net Return € (7%)
  • MSCI Emu Small caps, Net Return € (2,5%)
  • MSCI Europe ex Emu, Net Return € hedged (5,5%)
  • MSCI North America, Net Return € hedged (7,5%)
  • MSCI Emerging Markets, Net Return € unhedged (2%)
  • Euribor 3M + 1,5% annuo (15%)
  • Euribor 3M + 3% annuo (20%)

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